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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子炎
- 成立日期：
- 2024-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0126 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0098 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0102 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0132 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0162 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0296 |
-2.59 |
| 2026-03-20 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0196 |
-1.68 |
| 2026-03-18 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0054 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0123 |
-1.05 |
| 2026-03-16 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0130 |
1.10 |
| 2026-03-09 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0088 |
-0.74 |
| 2026-03-06 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0055 |
0.47 |
| 2026-03-05 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0057 |
0.48 |
| 2026-03-04 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0086 |
-0.73 |