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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2024-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
18.23 |
|
0.37% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
-1.37% |
-1.41% |
-1.77% |
14.80% |
-1.41% |
11.01% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2467/6763 |
1300/6763 |
4258/6763 |
3901/6763 |
3806/6763 |
4280/6763 |
4404/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0205 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0117 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0157 |
-1.26% |
