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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2024-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
17.32 |
|
0.34% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.16% |
3.66% |
0.22% |
16.84% |
24.07% |
2.16% |
15.03% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4873/6543 |
4180/6543 |
4321/6543 |
3623/6543 |
3970/6543 |
5001/6543 |
4292/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0161 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0152 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0299 |
2.37% |
