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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2024-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
18.23 |
|
0.37% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-1.84% |
-0.89% |
10.80% |
17.09% |
-0.05% |
12.54% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
5041/6671 |
4725/6671 |
4649/6671 |
3797/6671 |
4127/6671 |
5464/6671 |
4450/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0152 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0162 |
1.28% |
