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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘安坤
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2026-04-02 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0078 |
0.65 |
| 2026-04-01 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0106 |
0.89 |
| 2026-03-31 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0105 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-26 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0081 |
-0.67 |
| 2026-03-25 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0161 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0184 |
-1.52 |
| 2026-03-20 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0136 |
-1.11 |
| 2026-03-19 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0140 |
-1.13 |
| 2026-03-18 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0160 |
1.31 |
| 2026-03-17 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0249 |
-2.00 |
| 2026-03-16 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0068 |
-0.54 |
| 2026-03-13 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0209 |
-1.64 |
| 2026-03-12 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-03-11 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0216 |
-1.68 |