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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘安坤
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国有色矿业 |
406.19 |
|
8.30% |
| 2 |
中芯国际 |
312.30 |
|
6.38% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
252.09 |
|
5.15% |
| 4 |
中国财险 |
243.69 |
|
4.98% |
| 5 |
中航光电 |
236.06 |
|
4.82% |
| 6 |
中国巨石 |
208.43 |
|
4.26% |
| 7 |
复旦微电 |
174.02 |
|
3.55% |
| 8 |
中微公司 |
163.37 |
|
3.34% |
| 9 |
长飞光纤光缆 |
162.01 |
|
3.31% |
| 10 |
中信证券 |
142.03 |
|
2.90% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.67% |
2.23% |
-4.68% |
10.25% |
12.77% |
12.77% |
12.77% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2001/10633 |
4536/10633 |
8440/10633 |
5539/10633 |
5984/10633 |
5894/10633 |
5124/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0014 |
0.12% |
