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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘安坤
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0243 |
2.12 |
| 2026-01-05 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0191 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-30 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0054 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0046 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0114 |
1.04 |
| 2025-12-16 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0157 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0115 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0085 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0239 |
-2.10 |