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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹芙蓉
- 成立日期：
- 2024-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
90.00 |
|
0.52% |
| 2 |
兆易创新 |
85.70 |
|
0.50% |
| 3 |
普冉股份 |
76.33 |
|
0.44% |
| 4 |
思特威 |
76.07 |
|
0.44% |
| 5 |
晶盛机电 |
73.50 |
|
0.43% |
| 6 |
宁德时代 |
73.45 |
|
0.43% |
| 7 |
中芯国际 |
71.24 |
|
0.41% |
| 8 |
富创精密 |
67.40 |
|
0.39% |
| 9 |
拓荆科技 |
66.00 |
|
0.38% |
| 10 |
北方华创 |
64.27 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1161.61 |
11.50 |
6.74% |
| 2 |
24国开05 |
1073.60 |
10.00 |
6.23% |
| 3 |
23河钢集MTN004 |
1041.11 |
10.00 |
6.04% |
| 4 |
23湖北宏泰MTN002 |
1036.49 |
10.00 |
6.01% |
| 5 |
22电网MTN008 |
1028.64 |
10.00 |
5.96% |
| 6 |
紫银转债 |
403.76 |
0.00 |
2.34% |
| 7 |
紫银转债 |
403.76 |
0.00 |
2.34% |
| 8 |
青农转债 |
372.96 |
0.00 |
2.16% |
| 9 |
青农转债 |
372.96 |
0.00 |
2.16% |
| 10 |
冀东转债 |
152.21 |
0.00 |
0.88% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-1.60% |
-0.80% |
-1.57% |
3.70% |
-0.80% |
9.66% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
8074/8892 |
8177/8892 |
8438/8892 |
8627/8892 |
1473/8892 |
8456/8892 |
2650/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0022 |
-0.16% |
