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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹芙蓉
- 成立日期：
- 2024-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
93.46 |
|
0.62% |
| 2 |
禾望电气 |
82.22 |
|
0.55% |
| 3 |
恒玄科技 |
83.30 |
|
0.55% |
| 4 |
中芯国际 |
81.28 |
|
0.54% |
| 5 |
美的集团 |
79.93 |
|
0.53% |
| 6 |
寒武纪 |
79.50 |
|
0.53% |
| 7 |
石基信息 |
80.17 |
|
0.53% |
| 8 |
移远通信 |
78.84 |
|
0.52% |
| 9 |
工业富联 |
75.91 |
|
0.50% |
| 10 |
恒生电子 |
72.49 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
1066.37 |
10.00 |
7.08% |
| 2 |
22南电MTN005 |
1045.41 |
10.00 |
6.94% |
| 3 |
23河钢集MTN004 |
1036.24 |
10.00 |
6.88% |
| 4 |
23湖北宏泰MTN002 |
1031.66 |
10.00 |
6.85% |
| 5 |
16鄂联投MTN004 |
1022.93 |
10.00 |
6.79% |
| 6 |
中特转债 |
223.86 |
0.00 |
1.49% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
1.35% |
0.86% |
3.58% |
6.45% |
1.11% |
11.77% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1251/8779 |
924/8779 |
2224/8779 |
965/8779 |
798/8779 |
1214/8779 |
1557/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-01-12 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0000 |
0.00% |
