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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨歌
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0073 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0077 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0141 |
1.17 |
| 2025-12-19 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0174 |
1.47 |
| 2025-12-16 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0132 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0097 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0125 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0128 |
-1.05 |
| 2025-12-08 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0076 |
0.63 |
| 2025-12-05 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0110 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0093 |
0.78 |