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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨歌
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0154 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-02-11 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0192 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0078 |
0.63 |
| 2026-02-03 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0150 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0302 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0131 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0145 |
1.17 |
| 2026-01-28 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0090 |
0.73 |
| 2026-01-27 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0070 |
0.57 |
| 2026-01-26 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-01-23 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0069 |
-0.56 |
| 2026-01-22 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-01-20 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-01-19 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0085 |
-0.68 |