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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨歌
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
325.62 |
|
9.82% |
| 2 |
贵州茅台 |
245.48 |
|
7.40% |
| 3 |
中国平安 |
201.70 |
|
6.08% |
| 4 |
立讯精密 |
160.43 |
|
4.84% |
| 5 |
紫金矿业 |
159.27 |
|
4.80% |
| 6 |
招商银行 |
126.08 |
|
3.80% |
| 7 |
北方华创 |
111.28 |
|
3.36% |
| 8 |
美的集团 |
106.08 |
|
3.20% |
| 9 |
中芯国际 |
101.68 |
|
3.07% |
| 10 |
三一重工 |
101.56 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
5.42% |
2.87% |
17.60% |
28.68% |
3.07% |
25.08% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
4322/6556 |
4384/6556 |
4257/6556 |
3456/6556 |
3366/6556 |
4324/6556 |
3261/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-01-15 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-01-14 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0008 |
0.06% |
