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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王建润
- 成立日期：
- 2024-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.57亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中矿资源 |
8897.42 |
|
9.29% |
| 2 |
国城矿业 |
8158.42 |
|
8.51% |
| 3 |
永兴材料 |
8027.29 |
|
8.38% |
| 4 |
盛新锂能 |
7955.78 |
|
8.30% |
| 5 |
天华新能 |
7714.15 |
|
8.05% |
| 6 |
融捷股份 |
6945.29 |
|
7.25% |
| 7 |
大中矿业 |
6719.42 |
|
7.01% |
| 8 |
盐湖股份 |
4385.98 |
|
4.58% |
| 9 |
雅化集团 |
4089.23 |
|
4.27% |
| 10 |
川能动力 |
3406.30 |
|
3.56% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.63% |
17.62% |
31.94% |
64.53% |
126.06% |
51.04% |
100.21% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.13% |
30.32% |
7.12% |
25.12% |
| 同类型阶段排名 |
96/10939 |
1188/10939 |
127/10939 |
41/10939 |
299/10939 |
51/10939 |
491/10939 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
2.0413 |
2.0413 |
0.0126 |
0.62% |
| 2026-04-29 |
2.0287 |
2.0287 |
0.1089 |
5.67% |
| 2026-04-28 |
1.9198 |
1.9198 |
-0.0284 |
-1.46% |
| 2026-04-27 |
1.9482 |
1.9482 |
0.0311 |
1.62% |
| 2026-04-24 |
1.9171 |
1.9171 |
0.0884 |
4.83% |
