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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王建润
- 成立日期：
- 2024-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.57亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中矿资源 |
8897.42 |
|
9.29% |
| 2 |
国城矿业 |
8158.42 |
|
8.51% |
| 3 |
永兴材料 |
8027.29 |
|
8.38% |
| 4 |
盛新锂能 |
7955.78 |
|
8.30% |
| 5 |
天华新能 |
7714.15 |
|
8.05% |
| 6 |
融捷股份 |
6945.29 |
|
7.25% |
| 7 |
大中矿业 |
6719.42 |
|
7.01% |
| 8 |
盐湖股份 |
4385.98 |
|
4.58% |
| 9 |
雅化集团 |
4089.23 |
|
4.27% |
| 10 |
川能动力 |
3406.30 |
|
3.56% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.94% |
3.89% |
29.79% |
45.44% |
102.08% |
41.57% |
87.65% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
1.14% |
13.55% |
12.36% |
35.42% |
11.85% |
32.59% |
| 同类型阶段排名 |
4244/11110 |
2802/11110 |
2215/11110 |
1235/11110 |
1202/11110 |
1340/11110 |
1293/11110 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
1.9133 |
1.9133 |
-0.0773 |
-3.88% |
| 2026-06-22 |
1.9906 |
1.9906 |
0.0546 |
2.82% |
| 2026-06-18 |
1.9360 |
1.9360 |
0.0498 |
2.64% |
| 2026-06-17 |
1.8862 |
1.8862 |
-0.0093 |
-0.49% |
| 2026-06-16 |
1.8955 |
1.8955 |
0.0611 |
3.33% |
