加载中...
- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 盛丰衍
- 成立日期：
- 2024-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.0387 |
1.2487 |
0.0220 |
1.76 |
| 2026-05-29 |
1.0207 |
1.2307 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-05-28 |
1.0225 |
1.2325 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-27 |
1.0224 |
1.2324 |
-0.0198 |
-1.56 |
| 2026-05-26 |
1.0386 |
1.2486 |
-0.0077 |
-0.60 |
| 2026-05-25 |
1.0449 |
1.2549 |
-0.0055 |
-0.43 |
| 2026-05-22 |
1.0494 |
1.2594 |
0.0054 |
0.42 |
| 2026-05-21 |
1.0450 |
1.2550 |
-0.0237 |
-1.82 |
| 2026-05-20 |
1.0644 |
1.2744 |
-0.0105 |
-0.80 |
| 2026-05-19 |
1.0730 |
1.2830 |
0.0078 |
0.60 |
| 2026-05-18 |
1.0666 |
1.2766 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-05-15 |
1.0699 |
1.2799 |
-0.0054 |
-0.41 |
| 2026-05-14 |
1.0743 |
1.2843 |
-0.0106 |
-0.80 |
| 2026-05-13 |
1.0830 |
1.2930 |
0.0057 |
0.44 |
| 2026-05-12 |
1.0783 |
1.2883 |
-0.0077 |
-0.58 |
| 2026-05-11 |
1.0846 |
1.2946 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-05-08 |
1.0832 |
1.2932 |
0.0093 |
0.71 |
| 2026-05-07 |
1.0756 |
1.2856 |
-0.0051 |
-0.39 |
| 2026-05-06 |
1.0798 |
1.2898 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-04-30 |
1.0777 |
1.2877 |
-0.0021 |
-0.16 |