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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 盛丰衍
- 成立日期：
- 2024-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
2568.71 |
|
2.85% |
| 2 |
工商银行 |
2536.71 |
|
2.82% |
| 3 |
南钢股份 |
2541.11 |
|
2.82% |
| 4 |
建设银行 |
2516.53 |
|
2.80% |
| 5 |
邮储银行 |
2512.73 |
|
2.79% |
| 6 |
大秦铁路 |
2492.88 |
|
2.77% |
| 7 |
中国建筑 |
2495.93 |
|
2.77% |
| 8 |
中国银行 |
2490.88 |
|
2.77% |
| 9 |
中信银行 |
2481.53 |
|
2.76% |
| 10 |
中国外运 |
2477.00 |
|
2.75% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.73% |
-5.44% |
-4.71% |
0.22% |
16.74% |
-0.67% |
24.60% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
5275/6959 |
5472/6959 |
4708/6959 |
4710/6959 |
3929/6959 |
4742/6959 |
3761/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.0387 |
1.2487 |
0.0219 |
1.76% |
| 2026-05-29 |
1.0207 |
1.2307 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
1.0225 |
1.2325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
1.0224 |
1.2324 |
-0.0198 |
-1.56% |
| 2026-05-26 |
1.0386 |
1.2486 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-13 |
2026-03-16 |
2026-03-16 |
2026-03-18 |
0.0100 |
| 2026-03-05 |
2026-03-06 |
2026-03-06 |
2026-03-10 |
0.0100 |
| 2026-01-29 |
2026-01-30 |
2026-01-30 |
2026-02-03 |
0.0100 |
| 2026-01-16 |
2026-01-19 |
2026-01-19 |
2026-01-21 |
0.0100 |
| 2025-11-19 |
2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-24 |
0.0100 |
