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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.0771 |
2.0771 |
0.0194 |
0.94 |
| 2026-01-12 |
2.0577 |
2.0577 |
0.0253 |
1.24 |
| 2026-01-09 |
2.0324 |
2.0324 |
0.0482 |
2.43 |
| 2026-01-08 |
1.9842 |
1.9842 |
-0.0322 |
-1.60 |
| 2026-01-07 |
2.0164 |
2.0164 |
0.0085 |
0.42 |
| 2026-01-06 |
2.0079 |
2.0079 |
0.0717 |
3.70 |
| 2026-01-05 |
1.9362 |
1.9362 |
0.0432 |
2.28 |
| 2025-12-31 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0150 |
0.80 |
| 2025-12-30 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0214 |
1.15 |
| 2025-12-29 |
1.8566 |
1.8566 |
-0.0356 |
-1.88 |
| 2025-12-26 |
1.8922 |
1.8922 |
0.0584 |
3.18 |
| 2025-12-25 |
1.8338 |
1.8338 |
-0.0152 |
-0.82 |
| 2025-12-24 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0061 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.8429 |
1.8429 |
0.0098 |
0.53 |
| 2025-12-22 |
1.8331 |
1.8331 |
0.0417 |
2.33 |
| 2025-12-19 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0301 |
1.71 |
| 2025-12-18 |
1.7613 |
1.7613 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.7628 |
1.7628 |
0.0546 |
3.20 |
| 2025-12-16 |
1.7082 |
1.7082 |
-0.0450 |
-2.57 |
| 2025-12-15 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0084 |
-0.48 |