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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,许之彦
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.96亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.8918 |
1.8918 |
0.0810 |
4.47 |
| 2026-06-11 |
1.8108 |
1.8108 |
0.0374 |
2.11 |
| 2026-06-10 |
1.7734 |
1.7734 |
-0.0259 |
-1.44 |
| 2026-06-09 |
1.7993 |
1.7993 |
0.0510 |
2.92 |
| 2026-06-08 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.1051 |
-5.67 |
| 2026-06-05 |
1.8534 |
1.8534 |
-0.0439 |
-2.31 |
| 2026-06-04 |
1.8973 |
1.8973 |
-0.0593 |
-3.03 |
| 2026-06-03 |
1.9566 |
1.9566 |
0.0164 |
0.85 |
| 2026-06-02 |
1.9402 |
1.9402 |
0.0657 |
3.50 |
| 2026-06-01 |
1.8745 |
1.8745 |
-0.0164 |
-0.87 |
| 2026-05-29 |
1.8909 |
1.8909 |
-0.0262 |
-1.37 |
| 2026-05-28 |
1.9171 |
1.9171 |
-0.0095 |
-0.49 |
| 2026-05-27 |
1.9266 |
1.9266 |
-0.0787 |
-3.92 |
| 2026-05-26 |
2.0053 |
2.0053 |
0.0596 |
3.06 |
| 2026-05-25 |
1.9457 |
1.9457 |
0.0112 |
0.58 |
| 2026-05-22 |
1.9345 |
1.9345 |
0.0622 |
3.32 |
| 2026-05-21 |
1.8723 |
1.8723 |
-0.0425 |
-2.22 |
| 2026-05-20 |
1.9148 |
1.9148 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-05-19 |
1.9135 |
1.9135 |
-0.0302 |
-1.55 |
| 2026-05-18 |
1.9437 |
1.9437 |
-0.0271 |
-1.38 |