华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 净资产规模 9.54 亿元，比上期增加 -13.14% , 股票配置占比上期增加 -38.68% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16.20 | 66.46 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 6.12 | 6.68 | 27.42 | 9.54 | 24.38 |
| 2026-03-17 | 26.42 | 88.67 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 7.47 | 1.15 | 3.86 | 10.98 | 29.80 |
| 2025-12-31 | 7.09 | 73.43 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 20.50 | 0.59 | 6.07 | 2.86 | 9.66 |
| 2025-09-30 | 0.87 | 81.83 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.34 | 0.10 | 9.83 | 0.46 | 1.07 |
| 2025-06-30 | 0.18 | 90.61 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.69 | 0.00 | 1.70 | 0.12 | 0.19 |
| 2025-03-31 | 0.14 | 90.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.42 | 0.00 | 1.42 | 0.11 | 0.16 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 91.29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.65 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |