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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 杨恋令,胡超
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-5.51% |
0.08% |
1.38% |
18.36% |
0.09% |
20.84% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
6047/6535 |
6435/6535 |
4636/6535 |
5661/6535 |
4357/6535 |
6051/6535 |
3813/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1399 |
1.2089 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.1405 |
1.2095 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
1.1340 |
1.2030 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-12-31 |
1.1389 |
1.2079 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
1.1434 |
1.2124 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-11 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
0.0080 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0080 |
| 2025-10-10 |
2025-10-13 |
2025-10-13 |
2025-10-14 |
0.0080 |
| 2025-09-11 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0080 |
| 2025-08-12 |
2025-08-13 |
2025-08-13 |
2025-08-14 |
0.0080 |
