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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 杨恋令,胡超
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.70% |
-4.22% |
0.00% |
3.22% |
14.57% |
14.57% |
20.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4958/6529 |
6035/6529 |
3249/6529 |
5029/6529 |
4197/6529 |
4154/6529 |
3542/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1389 |
1.2079 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
1.1434 |
1.2124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1433 |
1.2123 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.1452 |
1.2142 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.1457 |
1.2147 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-11 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-15 |
0.0080 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0080 |
| 2025-10-10 |
2025-10-13 |
2025-10-13 |
2025-10-14 |
0.0080 |
| 2025-09-11 |
2025-09-12 |
2025-09-12 |
2025-09-15 |
0.0080 |
| 2025-08-12 |
2025-08-13 |
2025-08-13 |
2025-08-14 |
0.0080 |
