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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡彧,赵鼎龙,王顺利
- 成立日期：
- 2024-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-03 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-02 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-01-30 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0003 |
0.03 |