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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡彧,赵鼎龙,王顺利
- 成立日期：
- 2024-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22河北银行永续债02 |
2082.15 |
20.00 |
7.81% |
| 2 |
24长春公交MTN002A |
2047.47 |
20.00 |
7.68% |
| 3 |
24生物制药MTN001 |
2048.42 |
20.00 |
7.68% |
| 4 |
24先正达MTN002A |
2045.05 |
20.00 |
7.67% |
| 5 |
24京城投MTN007 |
2045.13 |
20.00 |
7.67% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.78% |
1.12% |
1.27% |
2.29% |
0.64% |
3.35% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
6233/10649 |
8406/10649 |
7989/10649 |
8793/10649 |
9212/10649 |
8718/10649 |
7536/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0003 |
0.03% |
