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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑青,董辰
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21北京银行永续债02 |
6322.66 |
60.00 |
8.32% |
| 2 |
24晋能煤业MTN015(科创票据) |
6096.29 |
60.00 |
8.02% |
| 3 |
21招商银行永续债 |
5258.01 |
50.00 |
6.92% |
| 4 |
20恒丰银行永续债 |
5234.21 |
50.00 |
6.88% |
| 5 |
21农发03 |
5131.65 |
50.00 |
6.75% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
1.00% |
0.77% |
3.19% |
5.26% |
0.50% |
4.37% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
1239/8770 |
998/8770 |
2395/8770 |
1000/8770 |
970/8770 |
2044/8770 |
6518/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-12-31 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0012 |
-0.12% |
