华泰柏瑞集利债券A（022016）中低风险

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基金估值：
[01-09]
累计分红：
--元
基金经理：
郑青,董辰
成立日期：
2024-11-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
3.29亿份
管 理 人：
华泰柏瑞基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

华泰柏瑞集利债券A 报告期末总份额 3.29 亿份，比上期增加 -31.54% , 期末净资产 3.40 亿元，比上期增加 -29.80% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.31 1.82 3.29 -31.54 3.40
2025-06-30 0.11 3.09 4.80 -38.31 4.85
2025-03-31 0.93 2.70 7.78 7.81

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据