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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶然
- 成立日期：
- 2024-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开清发07 |
3004.00 |
30.00 |
9.38% |
| 2 |
25农发09 |
3001.48 |
30.00 |
9.37% |
| 3 |
25农发21 |
2108.44 |
21.00 |
6.58% |
| 4 |
21建设银行二级05 |
2094.99 |
20.00 |
6.54% |
| 5 |
23国开08 |
2060.21 |
20.00 |
6.43% |
| 6 |
漳州16A |
1013.85 |
10.00 |
3.16% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.24% |
0.58% |
1.06% |
2.15% |
0.09% |
2.27% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3024/8774 |
2922/8774 |
3996/8774 |
2555/8774 |
2646/8774 |
3248/8774 |
7400/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0001 |
-0.01% |
