国泰利民安悦30天持有债券A（022007）中低风险

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基金估值：
[01-14]
累计分红：
--元
基金经理：
陶然
成立日期：
2024-12-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.85亿份
管 理 人：
国泰基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

国泰利民安悦30天持有债券A 报告期末总份额 0.85 亿份，比上期增加 -24.61% , 期末净资产 0.86 亿元，比上期增加 -24.22% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.03 0.31 0.85 -24.61 0.86
2025-06-30 0.02 1.01 1.12 -46.96 1.14
2025-03-31 0.05 2.70 2.12 2.13

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据