加载中...
- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子波
- 成立日期：
- 2024-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
397.58 |
|
7.70% |
| 2 |
信达生物 |
374.81 |
|
7.26% |
| 3 |
三生制药 |
339.83 |
|
6.58% |
| 4 |
药明康德 |
274.68 |
|
5.32% |
| 5 |
康方生物 |
264.41 |
|
5.12% |
| 6 |
泰格医药 |
258.38 |
|
5.00% |
| 7 |
百济神州 |
248.24 |
|
4.81% |
| 8 |
君实生物 |
247.29 |
|
4.79% |
| 9 |
科伦博泰生物 |
243.69 |
|
4.72% |
| 10 |
荣昌生物 |
186.72 |
|
3.62% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.58% |
-14.81% |
-7.63% |
-18.71% |
-13.16% |
-14.95% |
0.81% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-0.27% |
1.82% |
5.58% |
12.66% |
32.99% |
9.56% |
30.34% |
| 同类型阶段排名 |
10813/11044 |
10895/11044 |
9571/11044 |
10804/11044 |
10480/11044 |
10673/11044 |
8660/11044 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0141 |
-1.83% |
| 2026-06-02 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0224 |
-2.83% |
| 2026-06-01 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0198 |
-2.44% |
| 2026-05-29 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0271 |
3.45% |
| 2026-05-28 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0241 |
-2.98% |
