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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子波
- 成立日期：
- 2024-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
1359.45 |
|
9.20% |
| 2 |
百济神州 |
967.56 |
|
6.55% |
| 3 |
京新药业 |
808.08 |
|
5.47% |
| 4 |
药明康德 |
784.21 |
|
5.31% |
| 5 |
信达生物 |
748.10 |
|
5.06% |
| 6 |
三生国健 |
744.34 |
|
5.04% |
| 7 |
翰森制药 |
724.29 |
|
4.90% |
| 8 |
华东医药 |
718.82 |
|
4.87% |
| 9 |
三生制药 |
712.12 |
|
4.82% |
| 10 |
迪哲医药 |
708.58 |
|
4.80% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.98% |
6.20% |
6.13% |
8.44% |
25.18% |
10.83% |
31.37% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.10% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
1541/10644 |
3759/10644 |
4634/10644 |
6425/10644 |
5189/10644 |
967/10644 |
2692/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0294 |
3.06% |
| 2026-01-12 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2026-01-09 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0135 |
1.41% |
| 2026-01-08 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0018 |
-0.19% |
