加载中...
- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2024-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒源煤电 |
48.53 |
|
2.77% |
| 2 |
山煤国际 |
36.08 |
|
2.06% |
| 3 |
重庆百货 |
35.28 |
|
2.02% |
| 4 |
昊华能源 |
34.68 |
|
1.98% |
| 5 |
兴业银行 |
33.12 |
|
1.89% |
| 6 |
华域汽车 |
28.05 |
|
1.60% |
| 7 |
江苏银行 |
26.86 |
|
1.54% |
| 8 |
森马服饰 |
26.12 |
|
1.49% |
| 9 |
安徽建工 |
25.45 |
|
1.46% |
| 10 |
四川路桥 |
24.57 |
|
1.40% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.58% |
-0.49% |
-0.32% |
-1.30% |
6.09% |
2.26% |
4.42% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
5826/6879 |
5628/6879 |
4885/6879 |
5238/6879 |
5239/6879 |
4830/6879 |
5410/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-05-07 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2026-05-06 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-04-30 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0073 |
0.69% |
