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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2024-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0129 |
-1.22 |
| 2026-02-12 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2026-02-11 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-02-10 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0058 |
0.55 |
| 2026-02-06 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0245 |
2.38 |
| 2026-02-03 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0066 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0260 |
-2.48 |
| 2026-01-30 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-01-29 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0112 |
1.08 |
| 2026-01-28 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0106 |
1.03 |
| 2026-01-27 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0082 |
-0.79 |
| 2026-01-26 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0045 |
0.44 |
| 2026-01-23 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0068 |
0.66 |
| 2026-01-21 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0067 |
-0.65 |
| 2026-01-20 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0139 |
1.36 |
| 2026-01-19 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0057 |
0.56 |