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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚,HANYILING
- 成立日期：
- 2024-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0057 |
0.56 |
| 2026-01-16 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0083 |
-0.81 |
| 2026-01-15 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-14 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0084 |
-0.81 |
| 2026-01-13 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2026-01-12 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0057 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0052 |
0.51 |
| 2026-01-08 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0096 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0043 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0031 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2025-12-19 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0025 |
0.25 |