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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2024-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒源煤电 |
48.53 |
|
2.77% |
| 2 |
山煤国际 |
36.08 |
|
2.06% |
| 3 |
重庆百货 |
35.28 |
|
2.02% |
| 4 |
昊华能源 |
34.68 |
|
1.98% |
| 5 |
兴业银行 |
33.12 |
|
1.89% |
| 6 |
华域汽车 |
28.05 |
|
1.60% |
| 7 |
江苏银行 |
26.86 |
|
1.54% |
| 8 |
森马服饰 |
26.12 |
|
1.49% |
| 9 |
安徽建工 |
25.45 |
|
1.46% |
| 10 |
四川路桥 |
24.57 |
|
1.40% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
0.20% |
-0.63% |
-1.36% |
6.09% |
2.66% |
5.53% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
3.43% |
7.48% |
4.54% |
10.95% |
33.93% |
10.25% |
37.29% |
| 同类型阶段排名 |
5795/6881 |
5524/6881 |
4734/6881 |
5185/6881 |
5253/6881 |
4810/6881 |
5401/6881 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-05-07 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2026-05-06 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0041 |
0.39% |
