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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚,HANYILING
- 成立日期：
- 2024-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0070 |
0.69 |
| 2025-12-17 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0060 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-12 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0092 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0082 |
-0.79 |
| 2025-12-08 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2025-12-05 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2025-12-03 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-02 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-01 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0080 |
0.77 |
| 2025-11-28 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0027 |
0.26 |
| 2025-11-27 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2025-11-25 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0054 |
0.53 |
| 2025-11-24 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0035 |
-0.34 |