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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚,HANYILING
- 成立日期：
- 2024-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
140.77 |
|
3.68% |
| 2 |
平煤股份 |
121.51 |
|
3.17% |
| 3 |
开滦股份 |
105.64 |
|
2.76% |
| 4 |
建发股份 |
99.83 |
|
2.61% |
| 5 |
北京银行 |
96.92 |
|
2.53% |
| 6 |
中远海控 |
95.50 |
|
2.50% |
| 7 |
西部矿业 |
87.12 |
|
2.28% |
| 8 |
厦门国贸 |
85.16 |
|
2.22% |
| 9 |
江苏银行 |
83.65 |
|
2.19% |
| 10 |
南京银行 |
78.48 |
|
2.05% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.66% |
-0.23% |
2.91% |
1.12% |
4.09% |
0.66% |
3.48% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.80% |
30.97% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
5801/6534 |
5621/6534 |
3371/6534 |
5702/6534 |
5637/6534 |
5867/6534 |
5152/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0096 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-31 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0015 |
-0.15% |
