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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程彧
- 成立日期：
- 2024-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 安联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈为股份 |
3226.96 |
|
4.72% |
| 2 |
赣锋锂业 |
2524.42 |
|
3.69% |
| 3 |
飞沃科技 |
2261.16 |
|
3.31% |
| 4 |
奥特维 |
2204.61 |
|
3.23% |
| 5 |
天华新能 |
2188.49 |
|
3.20% |
| 6 |
ST臻镭 |
2174.56 |
|
3.18% |
| 7 |
金固股份 |
2147.86 |
|
3.14% |
| 8 |
中矿资源 |
2148.01 |
|
3.14% |
| 9 |
金山云 |
2128.67 |
|
3.11% |
| 10 |
钧达股份 |
2106.09 |
|
3.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.13 |
0.10 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.27% |
5.71% |
17.74% |
28.94% |
82.61% |
10.89% |
117.36% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
1462/11108 |
2891/11108 |
2691/11108 |
2489/11108 |
1648/11108 |
3931/11108 |
756/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
2.1736 |
2.1736 |
0.0449 |
2.11% |
| 2026-06-17 |
2.1287 |
2.1287 |
0.0853 |
4.17% |
| 2026-06-16 |
2.0434 |
2.0434 |
0.0155 |
0.76% |
| 2026-06-15 |
2.0279 |
2.0279 |
0.1123 |
5.86% |
| 2026-06-12 |
1.9156 |
1.9156 |
-0.0034 |
-0.18% |
