安联中国精选混合A 净资产规模 1.86 亿元，比上期增加 79.90% , 股票配置占比上期增加 103.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.44 | 93.04 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 6.35 | 0.01 | 0.57 | 1.86 | 2.63 |
| 2025-06-30 | 1.20 | 93.50 | 0.03 | 2.34 | 0.05 | 3.78 | 0.00 | 0.38 | 1.03 | 1.28 |
| 2025-03-31 | 1.22 | 93.98 | 0.03 | 2.10 | 0.05 | 3.81 | 0.00 | 0.11 | 1.05 | 1.29 |
| 2024-12-31 | 1.44 | 93.70 | 0.05 | 3.08 | 0.04 | 2.82 | 0.01 | 0.40 | 1.15 | 1.54 |