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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐,王深,林学晨
- 成立日期：
- 2024-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中粮糖业 |
55.83 |
|
0.39% |
| 2 |
南钢股份 |
46.25 |
|
0.32% |
| 3 |
成都银行 |
45.88 |
|
0.32% |
| 4 |
大秦铁路 |
43.64 |
|
0.31% |
| 5 |
南京银行 |
44.27 |
|
0.31% |
| 6 |
农业银行 |
42.75 |
|
0.30% |
| 7 |
亚太科技 |
41.79 |
|
0.29% |
| 8 |
中信银行 |
41.04 |
|
0.29% |
| 9 |
四川路桥 |
40.85 |
|
0.29% |
| 10 |
建设银行 |
41.93 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级02 |
1083.33 |
10.00 |
7.61% |
| 2 |
23远东租赁MTN002 |
1038.45 |
10.00 |
7.29% |
| 3 |
22华夏银行二级资本债01 |
1024.51 |
10.00 |
7.20% |
| 4 |
25中交地产MTN002A |
1018.92 |
10.00 |
7.16% |
| 5 |
25国开01 |
1007.08 |
10.00 |
7.07% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.11% |
0.55% |
-0.22% |
1.19% |
1.13% |
2.64% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
8329/10613 |
8784/10613 |
5960/10613 |
9420/10613 |
9111/10613 |
9027/10613 |
7693/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.6864 |
1.6864 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0007 |
-0.04% |
