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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐,王深,林学晨
- 成立日期：
- 2024-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.6856 |
1.6856 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.6858 |
1.6858 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.6847 |
1.6847 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.6844 |
1.6844 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.6864 |
1.6864 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-15 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0002 |
0.01 |