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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨恺宁
- 成立日期：
- 2024-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2490.62 |
|
12.86% |
| 2 |
山东黄金 |
1876.04 |
|
9.68% |
| 3 |
中金黄金 |
1683.35 |
|
8.69% |
| 4 |
招金矿业 |
1304.27 |
|
6.73% |
| 5 |
赤峰黄金 |
1299.15 |
|
6.71% |
| 6 |
山金国际 |
1003.84 |
|
5.18% |
| 7 |
紫金矿业 |
916.70 |
|
4.73% |
| 8 |
山东黄金 |
887.82 |
|
4.58% |
| 9 |
铜陵有色 |
663.25 |
|
3.42% |
| 10 |
湖南黄金 |
647.98 |
|
3.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2513 |
250.49 |
2.50 |
1.29% |
| 2 |
25国债13 |
100.20 |
1.00 |
0.52% |
| 3 |
国债2508 |
80.51 |
0.80 |
0.42% |
| 4 |
24国债21 |
80.99 |
0.80 |
0.42% |
| 5 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.69% |
11.75% |
7.60% |
49.76% |
94.10% |
8.41% |
89.69% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
1806/6546 |
1455/6546 |
2259/6546 |
929/6546 |
197/6546 |
1877/6546 |
391/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.9393 |
1.9393 |
0.0424 |
2.24% |
| 2026-01-12 |
1.8969 |
1.8969 |
0.0305 |
1.63% |
| 2026-01-09 |
1.8664 |
1.8664 |
0.0530 |
2.92% |
| 2026-01-08 |
1.8134 |
1.8134 |
-0.0098 |
-0.54% |
| 2026-01-07 |
1.8232 |
1.8232 |
-0.0214 |
-1.16% |
