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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨恺宁
- 成立日期：
- 2024-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.9393 |
1.9393 |
0.0424 |
2.24 |
| 2026-01-12 |
1.8969 |
1.8969 |
0.0305 |
1.63 |
| 2026-01-09 |
1.8664 |
1.8664 |
0.0530 |
2.92 |
| 2026-01-08 |
1.8134 |
1.8134 |
-0.0098 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
1.8232 |
1.8232 |
-0.0214 |
-1.16 |
| 2026-01-06 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0499 |
2.78 |
| 2026-01-05 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0449 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0049 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
1.7449 |
1.7449 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.7455 |
1.7455 |
-0.0372 |
-2.09 |
| 2025-12-26 |
1.7827 |
1.7827 |
0.0311 |
1.78 |
| 2025-12-25 |
1.7516 |
1.7516 |
-0.0224 |
-1.26 |
| 2025-12-24 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0096 |
-0.54 |
| 2025-12-23 |
1.7836 |
1.7836 |
0.0180 |
1.02 |
| 2025-12-22 |
1.7656 |
1.7656 |
0.0675 |
3.98 |
| 2025-12-19 |
1.6981 |
1.6981 |
-0.0056 |
-0.33 |
| 2025-12-18 |
1.7037 |
1.7037 |
0.0141 |
0.83 |
| 2025-12-17 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0386 |
2.34 |
| 2025-12-16 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0638 |
-3.72 |
| 2025-12-15 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0174 |
1.03 |