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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2024-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0242 |
-2.50 |
| 2026-04-02 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0277 |
-2.78 |
| 2026-04-01 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0222 |
2.28 |
| 2026-03-31 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0123 |
1.28 |
| 2026-03-26 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0176 |
-1.79 |
| 2026-03-25 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0191 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0208 |
2.21 |
| 2026-03-23 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0498 |
-5.02 |
| 2026-03-20 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0301 |
-2.95 |
| 2026-03-19 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0155 |
-1.49 |
| 2026-03-18 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0102 |
0.99 |
| 2026-03-17 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0106 |
-1.02 |
| 2026-03-16 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0050 |
0.48 |
| 2026-03-13 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0183 |
-1.74 |
| 2026-03-12 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0162 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0082 |
-0.76 |
| 2026-03-10 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0092 |
0.86 |
| 2026-03-09 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0012 |
-0.11 |