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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2024-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0037 |
0.45 |
| 2026-06-11 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0272 |
-3.20 |
| 2026-06-10 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0153 |
-1.77 |
| 2026-06-09 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0134 |
1.57 |
| 2026-06-08 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0208 |
-2.38 |
| 2026-06-05 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0018 |
0.21 |
| 2026-06-04 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0148 |
-1.67 |
| 2026-06-03 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0125 |
-1.39 |
| 2026-06-02 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0262 |
-2.83 |
| 2026-06-01 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0245 |
2.72 |
| 2026-05-29 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0030 |
0.33 |
| 2026-05-28 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0059 |
-0.65 |
| 2026-05-27 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0124 |
-1.35 |
| 2026-05-26 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0103 |
-1.11 |
| 2026-05-25 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0079 |
-0.85 |
| 2026-05-22 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2026-05-21 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0239 |
-2.49 |
| 2026-05-20 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0250 |
-2.54 |
| 2026-05-19 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0178 |
1.84 |
| 2026-05-18 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0019 |
-0.20 |