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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丁
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.7943 |
1.7943 |
0.0145 |
0.81 |
| 2026-01-29 |
1.7798 |
1.7798 |
-0.0664 |
-3.60 |
| 2026-01-28 |
1.8462 |
1.8462 |
0.0428 |
2.37 |
| 2026-01-27 |
1.8034 |
1.8034 |
0.0512 |
2.92 |
| 2026-01-26 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0273 |
-1.53 |
| 2026-01-23 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.7773 |
1.7773 |
-0.0134 |
-0.75 |
| 2026-01-21 |
1.7907 |
1.7907 |
0.0427 |
2.44 |
| 2026-01-20 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0149 |
-0.85 |
| 2026-01-19 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0104 |
-0.59 |
| 2026-01-16 |
1.7733 |
1.7733 |
0.0693 |
4.07 |
| 2026-01-15 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0475 |
2.87 |
| 2026-01-14 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0267 |
1.64 |
| 2026-01-13 |
1.6298 |
1.6298 |
-0.0499 |
-2.97 |
| 2026-01-12 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0059 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
1.6738 |
1.6738 |
0.0094 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0063 |
0.38 |
| 2026-01-07 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0454 |
2.82 |
| 2026-01-06 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0224 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0701 |
4.61 |