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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丁
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0267 |
1.64 |
| 2026-01-13 |
1.6298 |
1.6298 |
-0.0499 |
-2.97 |
| 2026-01-12 |
1.6797 |
1.6797 |
0.0059 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
1.6738 |
1.6738 |
0.0094 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0063 |
0.38 |
| 2026-01-07 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0454 |
2.82 |
| 2026-01-06 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0224 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0701 |
4.61 |
| 2025-12-31 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0169 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0075 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0107 |
-0.69 |
| 2025-12-25 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0185 |
1.21 |
| 2025-12-23 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0197 |
1.31 |
| 2025-12-22 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0552 |
3.81 |
| 2025-12-19 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0148 |
-1.01 |
| 2025-12-18 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0213 |
-1.43 |
| 2025-12-17 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0335 |
2.31 |
| 2025-12-16 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0111 |
-0.76 |