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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丁
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
175.29 |
|
6.26% |
| 2 |
寒武纪 |
159.00 |
|
5.68% |
| 3 |
福晶科技 |
139.16 |
|
4.97% |
| 4 |
拓荆科技 |
124.89 |
|
4.46% |
| 5 |
通富微电 |
120.51 |
|
4.30% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
113.12 |
|
4.04% |
| 7 |
兆易创新 |
102.38 |
|
3.66% |
| 8 |
中微公司 |
95.68 |
|
3.42% |
| 9 |
精测电子 |
94.22 |
|
3.37% |
| 10 |
中兴通讯 |
58.34 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.97% |
12.44% |
4.69% |
58.48% |
59.03% |
4.61% |
59.03% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
720/6531 |
152/6531 |
1277/6531 |
344/6531 |
885/6531 |
533/6531 |
801/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0701 |
4.61% |
| 2025-12-31 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0169 |
-1.10% |
| 2025-12-30 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0075 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0107 |
-0.69% |
