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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 0.0530元
- 基金经理：
- 徐成城
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兖矿能源 |
123.50 |
|
1.97% |
| 2 |
中远海控 |
116.03 |
|
1.85% |
| 3 |
兖矿能源 |
111.65 |
|
1.78% |
| 4 |
中远海控 |
109.85 |
|
1.75% |
| 5 |
陕西煤业 |
90.59 |
|
1.44% |
| 6 |
中国神华 |
88.83 |
|
1.42% |
| 7 |
淮北矿业 |
82.11 |
|
1.31% |
| 8 |
永兴材料 |
70.33 |
|
1.12% |
| 9 |
中国外运 |
68.07 |
|
1.09% |
| 10 |
东方雨虹 |
67.67 |
|
1.08% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.62% |
-5.66% |
-8.13% |
-2.63% |
8.88% |
-1.86% |
13.08% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-3.16% |
-4.25% |
0.05% |
5.83% |
26.57% |
4.38% |
30.26% |
| 同类型阶段排名 |
2397/6997 |
4191/6997 |
5069/6997 |
4983/6997 |
4267/6997 |
4549/6997 |
4395/6997 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
1.0799 |
1.1329 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-06-09 |
1.0861 |
1.1391 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-06-08 |
1.0905 |
1.1435 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2026-06-05 |
1.0983 |
1.1513 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-06-04 |
1.1029 |
1.1559 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-09 |
0.0530 |
