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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0530元
- 基金经理：
- 徐成城,楼华锋
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兖矿能源 |
234.21 |
|
2.82% |
| 2 |
潞安环能 |
200.93 |
|
2.42% |
| 3 |
兖矿能源 |
160.92 |
|
1.94% |
| 4 |
山西焦煤 |
160.20 |
|
1.93% |
| 5 |
中远海控 |
124.93 |
|
1.50% |
| 6 |
中远海控 |
113.29 |
|
1.36% |
| 7 |
中国神华 |
106.98 |
|
1.29% |
| 8 |
中国石油化工股份 |
99.83 |
|
1.20% |
| 9 |
中国外运 |
99.60 |
|
1.20% |
| 10 |
海螺水泥 |
95.47 |
|
1.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
70.44 |
0.70 |
0.85% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
1.18% |
-0.03% |
7.86% |
19.82% |
1.70% |
17.19% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5105/6543 |
5626/6543 |
5301/6543 |
4861/6543 |
4504/6543 |
5569/6543 |
4225/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1191 |
1.1721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1189 |
1.1719 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
1.1194 |
1.1724 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
1.1170 |
1.1700 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
1.1184 |
1.1714 |
0.0118 |
1.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-09 |
0.0530 |
