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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0530元
- 基金经理：
- 徐成城,楼华锋
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兖矿能源 |
234.21 |
|
2.82% |
| 2 |
潞安环能 |
200.93 |
|
2.42% |
| 3 |
兖矿能源 |
160.92 |
|
1.94% |
| 4 |
山西焦煤 |
160.20 |
|
1.93% |
| 5 |
中远海控 |
124.93 |
|
1.50% |
| 6 |
中远海控 |
113.29 |
|
1.36% |
| 7 |
中国神华 |
106.98 |
|
1.29% |
| 8 |
中国石油化工股份 |
99.83 |
|
1.20% |
| 9 |
中国外运 |
99.60 |
|
1.20% |
| 10 |
海螺水泥 |
95.47 |
|
1.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
70.44 |
0.70 |
0.85% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
-2.34% |
0.12% |
8.66% |
16.94% |
0.62% |
15.94% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
5479/6531 |
6027/6531 |
4119/6531 |
4368/6531 |
4373/6531 |
5515/6531 |
4089/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1072 |
1.1602 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-12-31 |
1.1004 |
1.1534 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
1.1020 |
1.1550 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
1.1030 |
1.1560 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
1.1069 |
1.1599 |
0.0016 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-09 |
0.0530 |
