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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 赵子衡
- 成立日期：
- 2024-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
277.17 |
|
10.08% |
| 2 |
贵州茅台 |
246.50 |
|
8.96% |
| 3 |
中际旭创 |
165.13 |
|
6.00% |
| 4 |
中国平安 |
160.69 |
|
5.84% |
| 5 |
紫金矿业 |
142.99 |
|
5.20% |
| 6 |
招商银行 |
129.76 |
|
4.72% |
| 7 |
美的集团 |
96.20 |
|
3.50% |
| 8 |
长江电力 |
88.42 |
|
3.22% |
| 9 |
比亚迪 |
76.83 |
|
2.79% |
| 10 |
立讯精密 |
66.99 |
|
2.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
101.33 |
1.00 |
3.68% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
6.89% |
3.22% |
2.74% |
22.73% |
3.75% |
45.19% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
4082/6863 |
3050/6863 |
2406/6863 |
4201/6863 |
3666/6863 |
4219/6863 |
1774/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.4347 |
1.4497 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
1.4397 |
1.4547 |
0.0227 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
1.4173 |
1.4323 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-04-27 |
1.4246 |
1.4396 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-04-24 |
1.4300 |
1.4450 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-08 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-14 |
0.0050 |
| 2025-07-03 |
2025-07-07 |
2025-07-07 |
2025-07-09 |
0.0050 |
| 2025-01-07 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-13 |
0.0050 |
