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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 赵子衡
- 成立日期：
- 2024-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
470.34 |
|
10.52% |
| 2 |
贵州茅台 |
346.56 |
|
7.75% |
| 3 |
中国平安 |
262.32 |
|
5.87% |
| 4 |
招商银行 |
221.45 |
|
4.95% |
| 5 |
紫金矿业 |
214.91 |
|
4.81% |
| 6 |
美的集团 |
158.40 |
|
3.54% |
| 7 |
长江电力 |
147.69 |
|
3.30% |
| 8 |
立讯精密 |
145.55 |
|
3.26% |
| 9 |
恒瑞医药 |
141.67 |
|
3.17% |
| 10 |
比亚迪 |
131.05 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.47% |
2.19% |
-1.29% |
14.52% |
15.17% |
15.17% |
39.94% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4574/6529 |
3821/6529 |
4029/6529 |
3522/6529 |
4132/6529 |
4088/6529 |
1593/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3877 |
1.3977 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
1.3951 |
1.4051 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
1.3922 |
1.4022 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
1.4010 |
1.4110 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
1.3971 |
1.4071 |
0.0030 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-03 |
2025-07-07 |
2025-07-07 |
2025-07-09 |
0.0050 |
| 2025-01-07 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-13 |
0.0050 |
