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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖涵,刘宇涛
- 成立日期：
- 2024-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-06-04 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-06-03 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-06-02 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-06-01 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0254 |
2.03 |
| 2026-05-29 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0129 |
1.04 |
| 2026-05-28 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0114 |
-0.91 |
| 2026-05-27 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-05-26 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-05-25 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-05-22 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-05-21 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0206 |
-1.62 |
| 2026-05-20 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2026-05-19 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-05-18 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-05-15 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0049 |
-0.38 |
| 2026-05-14 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0069 |
-0.53 |
| 2026-05-13 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0090 |
-0.69 |
| 2026-05-12 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-05-11 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0076 |
0.59 |