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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2024-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9079 |
1.9079 |
0.0061 |
0.32 |
| 2026-04-02 |
1.9018 |
1.9018 |
-0.0563 |
-2.88 |
| 2026-04-01 |
1.9581 |
1.9581 |
0.0664 |
3.51 |
| 2026-03-31 |
1.8917 |
1.8917 |
-0.0627 |
-3.21 |
| 2026-03-30 |
1.9544 |
1.9544 |
-0.0085 |
-0.43 |
| 2026-03-27 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0149 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0377 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
1.9857 |
1.9857 |
0.0471 |
2.43 |
| 2026-03-24 |
1.9386 |
1.9386 |
0.0461 |
2.44 |
| 2026-03-23 |
1.8925 |
1.8925 |
-0.0931 |
-4.69 |
| 2026-03-20 |
1.9856 |
1.9856 |
-0.0200 |
-1.00 |
| 2026-03-19 |
2.0056 |
2.0056 |
-0.0491 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0411 |
2.04 |
| 2026-03-17 |
2.0136 |
2.0136 |
-0.0586 |
-2.83 |
| 2026-03-16 |
2.0722 |
2.0722 |
0.0415 |
2.04 |
| 2026-03-13 |
2.0307 |
2.0307 |
-0.0303 |
-1.47 |
| 2026-03-12 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0264 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
2.0874 |
2.0874 |
-0.0327 |
-1.54 |
| 2026-03-10 |
2.1201 |
2.1201 |
0.0520 |
2.51 |
| 2026-03-09 |
2.0681 |
2.0681 |
-0.0396 |
-1.88 |