嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 净资产规模 1.29 亿元，比上期增加 -43.69% , 股票配置占比上期增加 881.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.16 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 6.26 | 72.18 | 91.02 | 1.29 | 79.30 |
| 2025-09-30 | 0.22 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 6.81 | 72.38 | 92.91 | 2.29 | 77.90 |
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 6.92 | 36.55 | 92.11 | 0.27 | 39.68 |
| 2025-03-31 | 0.52 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 6.78 | 33.16 | 91.79 | 0.26 | 36.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 9.22 | 29.15 | 90.78 | 0.12 | 32.11 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 5.32 | 7.20 | 94.27 | 0.00 | 7.63 |