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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2024-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
560.51 |
|
0.06% |
| 2 |
海光信息 |
552.56 |
|
0.06% |
| 3 |
寒武纪 |
547.04 |
|
0.06% |
| 4 |
澜起科技 |
446.08 |
|
0.05% |
| 5 |
中微公司 |
417.53 |
|
0.04% |
| 6 |
佰维存储 |
215.34 |
|
0.02% |
| 7 |
拓荆科技 |
194.06 |
|
0.02% |
| 8 |
芯原股份 |
231.55 |
|
0.02% |
| 9 |
源杰科技 |
188.12 |
|
0.02% |
| 10 |
华虹公司 |
134.26 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.82% |
27.40% |
26.10% |
33.62% |
96.83% |
35.79% |
193.94% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
1084/6879 |
52/6879 |
233/6879 |
329/6879 |
334/6879 |
168/6879 |
49/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
2.6316 |
2.6316 |
-0.0722 |
-2.67% |
| 2026-05-07 |
2.7038 |
2.7038 |
0.0503 |
1.90% |
| 2026-05-06 |
2.6535 |
2.6535 |
0.1429 |
5.69% |
| 2026-04-30 |
2.5106 |
2.5106 |
0.1421 |
6.00% |
| 2026-04-29 |
2.3685 |
2.3685 |
0.0052 |
0.22% |
